Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.13 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до теста и формирования ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок так и не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 150.50 привел к сигналу на продажу доллара, но после движения вниз на 17 пунктов давление ослабло, что сохранило торговлю в рамках бокового канала.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Доллар по 150 иен остается проблемой для трейдеров. Прежде всего, это дорого, и где-то на этом уровне начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии. Однако и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Недавние заявления представителей Центрального банка о том, что политика будет приведена в норму, привели к резким покупкам иены и падению USD/JPY, которое очень быстро выбрали в расчете на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики со стороны ФРС. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 601, до уровня 51 261, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 326, до уровня 183 966. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 246.
Сегодня уже вышла инфляция потребительских цен Токио за февраль этого года, которая резко подскочила с 1.8% до 2.6% хотя и оказалась ниже прогнозов экономистов. Данные по производственной активности также положительно отразились на иене, однако до крупного движения вниз пары USD/JPY дело так и не дошло, что указывает на наличие крупных покупателей доллара. Если давление на пару вернется, действовать буду в районе поддержки 150.21. Формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 150.57. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 150.83. Самой дальней целью выступит максимум 151.21, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.21 со стороны покупателей давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.86. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.55 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы сумели справиться с поставленными задачами и не допустили выхода пары за пределы максимума вчерашнего дня. Пока торговля будет вестись ниже 150.57, можно рассчитывать на движение пары вниз. В случае роста USD/JPY жду проявления медведей именно на этом уровне. Ложный пробой там даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 150.21, где чуть выше проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.86, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 149.55, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 150.57 хоть развитие нового бычьего тренда еще не начнется, но покупатели укрепят свои позиции. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.83. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.21, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.35.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.