В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0856 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0856 привели к сигналу на продажу, но из-за низкой волатильности рынка движение вниз составило около 17 пунктов, и на этом все закончилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро отреагировал небольшим падением на слабые данные по еврозоне. Во второй половине дня ожидается лишь выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера, и вряд ли его речь будет сильно отличаться от заявлений других представителей ФРС, которые выступали на прошлой неделе. По этой причине на высокую волатильность рынка лучше не ставить. Учитывая, что техническая картина не пересматривалась, действовать буду по аналогии с первой половиной дня: в случае снижения EUR/USD и негативной реакции на заявления входить в рынок буду после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0829. Это станет подходящим условием для покупок в расчете на еще один рост пары в район 1.0856. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к выстраиванию нового бычьего тренда и дадут шанс на покупку с рывком на 1.0886. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе середины бокового канала 1.0829 во второй половине дня давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0797 – нижней границы бокового канала. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи проявили себя в первой половине дня, однако до крупной распродажи дело так и не дошло. Лишь еще одно неудачное закрепление выше 1.0856 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для продаж с перспективой обновления 1.0829 – середины бокового канала. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0797, что вернет рынок на сторону продавцов. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня в продолжение пятничной тенденции, а также отсутствия медведей на 1.0856, а этот уровень уже один раз сегодня себя отработал, покупатели сохранят преимущество, выбравшись за пределы канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0886. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост длинных и резкое сокращение коротких позиций. По всей видимости, заявления европейских политиков возымели эффект, что привело к небольшому изменению в расстановке сил. Однако продавцов все еще намного больше, хотя это является довольно хорошим звоночком для покупателей рисковых активов – особенно на фоне позиции Федеральной резервной системы, которая также остается довольно жесткой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 346, до уровня 213 194, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 12 832, до уровня 145 178. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 48.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0829.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.