Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0844 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но до крупного падения пары так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0829 позволил получить сигнал на покупку евро, что вылилось в рост на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Рост индекса расходов на личное потребление в США сразу на 0,4% привел к моментальному укреплению доллара, так как риск сохранения высокого ценового давления в США значительно возрос. По этой причине вряд ли в Федеральной резервной системе будут торопиться со снижением процентных ставок, что положительно сказывается на американском долларе и его покупателях. Сегодня у нас выходит не менее важная статистика по индексу потребительских еврозоны, сокращение которого еще больше ослабит позиции доллара и приведет к распродаже пары – особенно это касается базовых цен. Индекс деловой активности в производственном секторе и его нахождение ниже 50 пунктов не улучшат позиции покупателей евро. В случае снижения EUR/USD и негативной реакции на данные действовать буду после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0797 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0829, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0856. Самой дальней целью выступит максимум 1.0886, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе нижней границы бокового канала 1.0797, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0763. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Вчера медведи провалили евро, воспользовавшись хорошей статистикой по США. Расчет сегодня будет на аналогичные действия после данных по еврозоне. Слабая статистика и неудачное закрепление выше 1.0829 – вот настоящий рецепт продаж евро в продолжение развития медвежьей тенденции и перспективой обновления 1.0797. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0763, что вернет рынку медвежий тренд. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0829 покупатели хоть и получат преимущество, но торговля все равно сохранится в рамках канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0856. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0886 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост длинных и резкое сокращение коротких позиций. По всей видимости заявления европейских политиков возымели эффект, что привело к небольшому изменению в расстановке сил. Однако продавцов все еще намного больше, хотя это является довольно хорошим звоночком для покупателей рисковых активов – особенно на фоне позиции Федеральной резервной системы, которая также остается довольно жесткой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 346 до уровня 213 194, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 12 832 до уровня 145 178. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 48.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0790.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.