В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на уровня 149.71 привели к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Как это уже бывало, эйфория от заявлений представителей Центрального банка Японии очень быстро закончилась, а давление на иену вернулось, как и спрос на весьма привлекательный американский доллар. Дальше все будет зависеть от данных по США: рост индекса расходов на личное потребление в США приведет к дальнейшему росту пары. Важными будут и цифры по изменению уровня расходов и доходов американцев. Рост этих показателей – рост инфляции – рост доллара в краткосрочной перспективе и падение иены. Так что не удивляйтесь, если пара отыграет все утреннее падение. Учитывая, что техническая картина не изменилась, действовать буду следующим образом: в случае падения пары USD/JPY лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 149.71 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.10. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 150.41. Самой дальней целью выступит область 150.82, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.71 во второй половине дня, а этот уровень сегодня себя уже несколько раз отрабатывался, так что присутствие и так покупателей невелико, давление на доллар вернется. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.27. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 148.95 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
В случае роста пары медведи наверняка заявят о себе в районе ближайшего сопротивления 150.10, где формирование ложного пробоя будет подходящим условием для наращивания коротких позиций в продолжение развития новой тенденции с целью снижения в район 149.71. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.27, что определенно нарушит рыночное равновесие, увеличив шансы на более крупное снижение доллара. Самой дальней целью выступит область 148.95, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.10 во второй половине дня на фоне сильной статистики по США лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.41, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.82, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар – это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692, до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550, до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.20.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.