В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0844 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но, как вы можете видеть на графике, до крупного падения пары так и не дошло. По этой причине я принял решение выйти из рынка и пересмотреть техническую картину уже на вторую половину дня.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Нас ждет очень важная статистика, которая связана с инфляцией, а также существенно влияет на нее. Речь идет об основном индексе расходов на личное потребление, предпочитаемом показателе ФРС для определения уровня инфляции, а также об изменении уровня расходов и доходов американцев, тем или иным образом влияющих на расходы. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице вместе с индексом Chicago PMI и изменением объема незавершенных сделок по продаже жилья перейдут на второй план. Сильные данные вернут давление на евро и приведут к укреплению доллара. Выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Лоретты Местер также будут вполне актуальны для всплеска волатильности. В случае хороших показателей по США действовать буду на снижении лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0829, где расположились средние скользящие. Это станет подходящим условием для покупок в расчете на рост пары в район 1.0862 – нового сопротивления, образованного в начале этой недели. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0886. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0829 во второй половине дня, а произойдёт это только в случае очень сильной статистики по США, давление на пару вернется, что приведет к более крупному снижению евро. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0797. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи попытались в первой половине дня, но особых результатов не получили. Дальше все зависит от данных по США и заявлений представителей ФРС. Плохая статистика приведет к росту пары во второй половине дня в продолжение утренней тенденции и лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0862 даст сигнал на продажу в расчете на нисходящую коррекцию в район поддержки 1.0829. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0797, что приведет к запиранию пары в боковом канале. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0862 покупатели попытаются вернуть рынок под свой контроль. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0886. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост длинных и резкое сокращение коротких позиций. По всей видимости, заявления европейских политиков возымели эффект, что привело к небольшому изменению в расстановке сил. Однако продавцов все еще намного больше, хотя это является довольно хорошим звоночком для покупателей рисковых активов, особенно на фоне позиции Федеральной резервной системы, которая также остается довольно жесткой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 346, до уровня 213 194, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 12 832, до уровня 145 178. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 48.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0829.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.