Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2696 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.2666 позволила получить сигнал на покупку с движением вверх на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашние выступления британских политиков особо не помогли фунту продолжить рост, да оно и понятно: последняя мягкая позиция губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли по поводу процентных ставок и сроков их снижения явно ставит под угрозу дальнейший восходящий тренд по фунту. Сегодня у нас нет никакой фундаментальной статистики, так что покупателям придется довольно сложно, ведь поводов для наращивания длинных позиций все меньше и меньше. В случае снижения пары лучше всего поискать искать точки входа в длинные позиции в районе ближайшей поддержки 1.2657. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары в район 1.2683, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2706, что укрепит позиции покупателей в расчете на выстраивание нового бычьего тренда. Самой дальней целью выступит максимум 1.2730, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2657 фунт может подвергнуться крупной распродаже. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2636 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2612 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что медведи вчера справились со своими задачами, скорей всего, давление на пару сохранится сегодня и в первой половине дня. В случае движения пары вверх поищу короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2683, образованного по итогам вчерашнего дня, что приведет к продажам с целью перелома восходящего тренда и снижения в район 1.2657 – поддержке, за которую может развернуться активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2636, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2612, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2683 покупатели продолжат восходящий тренд в расчете на обновление максимума этой недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2706. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2730, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Последние заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, явно не отражены в этом отчете, так что серьезное внимание на него обращать не стоит. Но даже несмотря на это, фунт продолжает рост, хотя, как показывают последние данные, закончиться он может в любой момент – особенно при жесткой позиции, которую занимает сейчас Федеральная резервная система США. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 934, до уровня 87 602, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 217, до уровня 41 290. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 351.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2657.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.