Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0843 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.0843 произошел, но до ложного пробоя дело так и не дошло. В результате получить подходящих точек входа в рынок не удалось. Во второй половине дня ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0857 позволил войти в рынок на продажу, что вылилось в падение пары на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост длинных и резкое сокращение коротких позиций. По всей видимости, заявления европейских политиков возымели эффект, что привело к небольшому изменению в расстановке сил. Однако продавцов все еще намного больше, хотя это является довольно хорошим звоночком для покупателей рисковых активов, особенно на фоне позиции Федеральной резервной системы, которая также остается довольно жесткой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 346, до уровня 213 194, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 12 832, до уровня 145 178. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 48.
Сегодня выходит много статистики по еврозоне, связанной с кредитованием. Опережающий индекс потребительского климата Германии вряд ли сильно повлияет на рынок, так что внимание советую сместить на данные по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора. Сокращение показателей плохо отразится на евро, так как все это будет в прямой зависимости с высокими процентными ставками. Также следует послушать речь члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Действовать на фоне возврата спроса на рисковые активы предпочту после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0831, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0859. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона — еще один шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0886. Самой дальней целью выступит область 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0831 торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0804. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Сегодня продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0859, отлично себя вчера показавшего. Проблемой является то, что этот уровень уже был один раз отработан, и остался кто-то там — большой вопрос. Защита и формирование ложного пробоя на 1.0859 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развития нисходящей коррекции с целью снижения в район 1.0831 – середины бокового канала. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0804. Самой дальней целью выступит годовой минимум 1.0770, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0859 покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0886. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0840. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0860.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.