В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.74 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но к моменту написания стать до формирования ложного пробоя там дело так и не дошло. Буду ориентироваться на эти уровни и во второй половине дня, так как техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Впереди нет никакой важной статистики по США, так что покупателям доллара будет довольно проблематично пробиться выше 150.74. Покупать на текущих максимумах — не самая лучшая идея в конце недели, поэтому действовать предпочту на коррекции. Снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 150.41, образованной по итогам вчерашнего дня, станут подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на еще один рывок к 150.74. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район нового недельного максимума 151.08. Самой дальней целью выступит область 151.55, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.41 со стороны покупателей давление на доллар вернется в конце недели, однако пара так и останется в пределах бокового канала. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 150.41 – середина бокового канала. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 150.06 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
В случае роста пары медведям нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.74, так как упустив этот уровень, можно попрощаться с шансами на нисходящую коррекцию. Только формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 150.41, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.06. Самой дальней целью выступит область 149.71, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.74, а пока именно так и происходит, покупатели укрепят инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.08. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая, что трейдеры все больше ставят на сохранение жесткой позиции Федеральной резервной системой, а также склоны к мягкой политике Центрального банка Японии, наблюдать за ростом коротких позиций по иене совсем не удивительно. Тренд на укрепление доллара и падение иены сохраняется и дальше, и буду торговать, опираясь исключительно на него. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 908, до уровня 58 554, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 30 214, до уровня 170 090. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1857.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.41.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.