Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0725, что позволило ей выполнить также рост к уровню 1,0785. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и теперь падение может продолжаться в направлении уровня 1,0725. Закрепление курса пары над уровнем 1,0785 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0823.
Ситуация с волнами становится более понятной. Последняя завершенная волна вниз вновь уверенно пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх и близко не подошла к пику предыдущей волны. Новая волна вверх, которая строилась в последние два дня, имеет все шансы также не добраться до пика от 12 февраля. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Они могут появиться, если текущая волна выполнит пробой пика от 12 февраля. В этом случае можно будет ожидать смены тренда на «бычий».
Информационный фон в четверг оставался интересным и сильным. Кристин Лагард заявила вчера, что процесс снижения инфляции будет продолжаться в 2024 году, но в то же время Еврокомиссии обновила свои прогнозы по ВВП и инфляции на текущий год. И нужно сказать, что цифры в этих отчетах весьма непривлекательные. Средневзвешенная инфляция в 2024 году составит 2,7%, а экономика вырастет на 0,8%. Последний отчет по инфляции показал повышение цен на 2,8%. Таким образом, цель Еврокомиссии на текущий год уже практически достигнута, а президент ЕЦБ, возможно, имел в виду базовую инфляцию, которая остается существенно выше. Также Лагард заметила, что регулятор будет и дальше принимать решение по ставкам от заседания к заседанию, отталкиваясь только от поступающих экономических данных. Глава ЕЦБ дала понять, что никакого «плана по смягчению» нет, а первое снижение ставок произойдет тогда, когда регулятор будет уверен в достижении среднесрочной цели по инфляции в 2%.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 38,2% – 1,0765. Отбой котировок от этого уровня в совокупности с «медвежьей» дивергенцией у индикатора CCI позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0644. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Сильного роста евро я буду ожидать не ранее закрытия над коридором.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2090 контрактов Long и 28708 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 140 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов(или открытие Short'ов) в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC).
США – Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
16 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется индекс цен производителей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0785 на часовом графике с целями 1,0725 и 1,0670. Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,0725 с целью 1,0785. Эта цель отработана. Новые покупки можно рассмотреть при отбое от уровня 1,0725 с целью 1,0785.