Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2547 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя после слабых данных по ВВП Великобритании было авантюрой для открытия длинных позиций. В результате можно было наблюдать за ростом на 10 пунктов, после чего торговля вернулась в район 1.2547. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.2571 привели к фиксации убытков, так как пара продолжила рост после слабой статистики по США.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашние данные по ВВП Великобритании за 4-й квартал этого года разочаровали трейдеров, что вылилось в небольшое снижение фунта в первой половине дня. Вышедшая статистика является еще одним доказательством того, что Банку Англии необходимо снижать процентные ставки, на что фунт и отреагировал падением. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо и без учета затрат в Великобритании. Слабые показатели могут в очередной раз провалить позиции фунта, вернув паре нисходящую тенденцию. Заявления члена КМП Банка Англии Хью Пилла вряд ли сильно повлияют на расстановку сил.
Искать точки входа в сложившейся ситуации в длинные позиции планирую только на снижении в районе 1.2571 – новой поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.2608. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2652, что будет само по себе уже достаточно сильной коррекцией для фунта в конце недели. Самой дальней целью выступит максимум 1.2690, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2571 фунт может подвергнуться очередной распродаже, что вернет медвежий рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2535 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2507 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Даже после вчерашней коррекции продавцы удерживают рынок под контролем и явно нацелены на выход за пределы годового минимума. С этим помогут очень слабые данные по розничным продажам в Великобритании по аналогии с тем, как это произошло вчера с американским долларом. В случае попытки восстановления GBP/USD в первой половине дня действовать планирую только после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2608, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2571 – промежуточной поддержке. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2535, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2507, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2608 покупатели попытаются вернуть себе расположение в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2652. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2690, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией, фунт не торопится демонстрировать рост. Последние заявления британских политиков указывают на мягкую выжидательную позицию, которая может измениться в любой момент – если, конечно, позволят данные. В ближайшее время выйдет много статистики по рынку труда, росту заработных плат и инфляции в Великобритании, что может существенно изменить расстановку сил в рынке. Но не забывайте ко всему этому добавить и выжидательную позицию Федеральной резервной системы, так что неопределенности сейчас больше, чем раньше. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 437, до уровня 83 936, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 115, до уровня 49 461. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 374.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2545.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.