В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0743 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до ложного пробоя дело так и не дошло. Из-за низкой волатильности рынка торговля сохранилась в рамках канала. Учитывая, что ни один из уровней протестирован не был, нет смысла что-то менять. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Впереди важные данные по розничным продажам в США. Резкое сокращение продаж будет хорошо для инфляции, но плохо для экономики. Учитывая, что ФРС сейчас борется именно с ростом инфляции, а не спасает ВВП, падение продаж – падение доллара и рост евро. Случись все наоборот, можно будет наблюдать за обновлением очередных годовых минимумов по паре.
Действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0715, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что станет подходящим условием для покупок в расчете на новую восходящую коррекцию в район 1.0743. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0769. Самой дальней целью выступит максимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0715 во второй половине дня после сильных данных по США давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0691. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0667 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Защита сопротивления 1.0743 является приоритетной задачей на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя вместе с резким ростом розничных продаж в США – вот вам и рецепт коротких позиций в район 1.0715, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0691, что только вернет медвежий тренд. Самой дальней целью выступит минимум 1.0667, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0743 покупатели получат шанс на дальнейшее восстановление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0769. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка продавцов евро стало намного больше, так как всем понятно, что никто пока ничего менять не собирается. Но если прошлая неделя была довольно спокойной, то в ближайшее время нас ждут довольно важные данные по инфляции в США, способные изменить в рынке многое. Очередной скачок ценового давления приведет к укреплению позиций доллара и резкой распродаже европейской валюты, что с довольно большим запаздыванием демонстрирует нам увеличение коротких позиций по евро. Если инфляция вернется к снижению, вернется и спрос на рисковые активы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 090, до уровня 202 450, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 28 708, до уровня 140 297. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 947.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0720.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.