Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.65 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования на 150.65 ложного пробоя дело так и не дошло. В результате не было получено точек входа в рынок. Во второй половине дня разворот в районе 150.77 позволил войти в продажи, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Покупки в районе 150.36 к концу дня привели к восстановлению пары на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Несмотря на вышедшие довольно слабые данные по ВВП Японии, которые оказались хуже прогнозов экономистов, трейдеры решили зафиксировать прибыль по длинным позициям перед важной статистикой по США, сохранив нисходящую коррекцию по паре. Очевидно, что в текущих условиях спрос на доллар может вернуться лишь во второй половине дня, но чем ниже будет вестись торговля, тем более привлекателен он будет для открытия длинных позиций. Не забывайте, что тренд у нас восходящий, так что действовать можно в расчете на его дальнейшее развитие.
Рассматривать точки входа на покупку буду после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 150.09, образованной еще в начале этой недели. Неудачный прорыв этого уровня станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.48 – ближайшему сопротивлению, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 150.86. Самой дальней целью выступит область 151.15, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.09 со стороны покупателей нисходящая коррекция по паре продолжится. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.73. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.30 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Несмотря на движение пары вниз у продавцов остаются серьезные проблемы. Все может в момент поменяться после выхода данных по США, о которых мы подробней поговорим во второй половине дня. Поэтому действовать в ходе европейской сессии нужно предельно осторожно. Первого проявления медведей ожидаю только после обновления сопротивления 150.48, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 150.09, где должны активно проявить себя уже новые покупатели. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.73. Самой дальней целью выступит область 149.30, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.48, что, скорей всего, и произойдет, покупатели сохранят инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.86. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.15, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая слабую статистику, которая в последнее время выходит по японской экономике, а также заявления представителей Центрального банка о том, что время для кардинальных изменений в политике пока не наступило – все это сохраняет давление на японскую иену, испытывающую проблемы в паре с американским долларом. Рост USD/JPY в ближайшее время может продолжиться после выхода ряда данных, связанных с инфляцией в США, так что будьте осторожны с продажами против тренда даже на текущих максимумах, пока не убедитесь в явных разворотных сигналах, подаваемых со стороны регулятора о начале завершения цикла своей сверхмягкой политики. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 728, до уровня 55 646, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 503, до уровня 139 876. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.05.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.