В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0696 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0696 позволили получить сигнал на покупку. Но, как вы можете видеть на графике, до активного движения вверх дело пока так и не дошло, да и вряд ли дойдет. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по ВВП еврозоны и объему промышленного производства вполне ожидаемо не оказали никакого влияния на европейскую валюту, которая осталась под давлением после вчерашней крупной распродажи, произошедшей на фоне сильной статистики по США. Впереди у нас нет никаких макроэкономических показателей, так что все внимание будет приковано к выступлению члена FOMC Остана Д. Гулсби. Его речь вряд ли сильно повлияет на рыночные настроения, но еще один приверженец жесткой денежно-кредитной политики может подтолкнуть евро к новой распродаже.
По этой причине действовать против медвежьего тренда на покупку буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0696 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию после вчерашней распродажи в район 1.0730, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0764. Самой дальней целью выступит максимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0696 во второй половине дня на фоне очень жестких комментариев представителей ФРС и критики высокой инфляции, давление на пару увеличится, что приведет к новой распродаже. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0667. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи контролируют рынок. Конечно, хотелось бы перезайти на продажу как можно выше – желательно от уровня 1.0730, тест которого может состояться во второй половине дня. Защита и формирование там ложного пробоя вернут давление на пару, открыв дорогу в район 1.0696. Учитывая, что этот уровень уже несколько раз тестировался, доверия к нему мало. Прорыв и закрепления ниже 1.0696, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0667, что только укрепит медвежий тренд. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0730 покупатели получат шанс на компенсацию вчерашнего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0764. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка продавцов евро стало намного больше, так как всем понятно, что никто пока ничего менять не собирается. Но если прошлая неделя была довольно спокойной, то в ближайшее время нас ждут довольно важные данные по инфляции в США, способные изменить в рынке многое. Очередной скачок ценового давления приведет к укреплению позиций доллара и резкой распродаже европейской валюты, что с довольно большим запаздыванием демонстрирует нам увеличение коротких позиций по евро. Если инфляция вернется к снижению, вернется и спрос на рисковые активы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 090, до уровня 202 450, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 28 708, до уровня 140 297. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 947.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0670.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.