Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.65 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение пары на 35 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 149.30 дал подходящую точку входа на покупку USD/JPY, после чего пара прошла вверх более 150 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Сегодня иена немного восстановила позиции после вчерашнего падения, произошедшего в результате выхода сильной статистики по США, свидетельствующей о сохранении ценового давления в стране. Очевидно, что бычий рынок по паре USD/JPY продолжится и дальше, так как реальных предпосылок для завершения восходящего тренда пока нет никаких. Действовать на покупку лучше всего на снижении, опираясь на более-менее крупные уровни поддержки. На мой взгляд такой является область 150.23, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только ложный пробой там даст точку входа на покупку в расчете на рывок к 150.65 – ближайшему сопротивлению, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 151.15. Самой дальней целью выступит область 151.55, где собираюсь фиксировать прибыль.
При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.23 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к небольшой технической коррекции пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.94. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
У продавцов остаются серьезные проблемы. Ожидаю их проявления только после обновления сопротивления 150.65, способного, на мой взгляд, лишь ограничить восходящий потенциал пары. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 150.23, где должны активно проявить себя уже новые покупатели. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.94. Самой дальней целью выступит область 149.61, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.65, что, скорей всего, и произойдет, покупатели сохранят инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.15. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая слабую статистику, которая в последнее время выходит по японской экономике, а также заявления представителей Центрального банка о том, что время для кардинальных изменений в политике пока не наступило, – все это сохраняет давление на японскую иену, испытывающую проблемы в паре с американским долларом. Рост USD/JPY в ближайшее время может продолжиться после выхода ряда данных, связанных с инфляцией в США, так что будьте осторожны с продажами против тренда даже на текущих максимумах, пока не убедитесь в явных разворотных сигналах, подаваемых со стороны регулятора о начале завершения цикла своей сверхмягкой политики. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 728, до уровня 55 646, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 503, до уровня 139 876. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление бычьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.61.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.