В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0776 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0776 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары почти на 20 пунктов. К слову, это вся внутридневная волатильность. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по индексам настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW оказались лучше прогнозов экономистов, а вот индекс текущей ситуации сильно разочаровал своими показателями, что уровняло шансы покупателей и продавцов евро. Впереди у нас важные данные по индексу потребительских цен США за январь этого года. Если рост цен продолжится, скорей всего, евро рухнет, возобновив свой медвежий тренд в паре с американским долларом, наблюдаемый с начала этого года.
По этой причине действовать на покупку буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0758, куда сейчас и стремится пара. Только это станет подходящим условием для покупок в расчете на рывок в район 1.0786 – новому промежуточному сопротивлению. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне новостей о резком замедлении ценового давления в США дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0816. Самой дальней целью выступит максимум 1.0840, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0758 во второй половине дня давление на пару возрастет, а контроль полностью перейдет на стороне продавцов. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0725. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0696 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи явно пытаются вернуться в рынок, и очень плохие новости о росте инфляции в США, особенно базовых цен, усилят давление на пару. В случае роста EUR/USD лучше всего действовать, сосредоточившись на защите сопротивления 1.0786. Защита и формирование там ложного пробоя укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0758, указав на довольно высокую вероятность развития нового нисходящего тренда. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0725 – последней надежде покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0696, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0786 покупатели продолжат отыгрывать позиции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0816. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0840 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального продавцов евро стало намного больше, так как всем понятно, что никто пока ничего менять не собирается. Но если прошлая неделя была довольно спокойной, то в ближайшее время нас ждут довольно важные данные по инфляции в США, способные изменить в рынке многое. Очередной скачок ценового давления приведет к укреплению позиций доллара и резкой распродаже европейской валюты, что с довольно большим запаздыванием демонстрирует нам увеличение коротких позиций по евро. Если инфляция вернется к снижению, вернется и спрос на рисковые активы. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 090, до уровня 202 450, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 28 708, до уровня 140 297. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 947.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0758.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.