Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня продолжала корректироваться с минимальной волатильностью. На самом деле волатильность на рынке уже не просто низкая, она мизерная. По сути, движений на рынке сейчас нет. А если нет движений, то рассчитывать на хорошие торговые сигналы и высокую прибыли априори невозможно. Поэтому текущий период времени нужно просто пережить, в будущем сигналы и движения будут лучше.
На этой неделе в Евросоюзе и США будет достаточно важных событий, чтобы сдвинуть пару с мертвой точки. Уже сегодня в Америке будет опубликован отчет по инфляции за январь, который сам по себе является резонансным. Таким образом, уже сегодня мы можем рассчитывать на хорошее движение на американской торговой сессии. Помимо этого, хотим напомнить, что рынок продолжает переходить из состояния «ждем снижения ставки ФРС в марте» к состоянию «ждем снижения ставки не ранее мая-июня». А это изменение рыночного настроения на более «ястребиное», что может оказывать поддержку американской валюте.
В данное время продавцам нужно преодолеть критическую линию и как можно быстрее завершить очередной флэт. Да, текущее движение нельзя назвать боковым, но ежедневная волатильность равная 40 пунктам – это один из признаков флэта. Если произойдет закрепление ниже области 1,0757-1,0762, можно будет рассчитывать на возобновление падения. Выше линии Сенкоу Спан Б быки закрепиться даже не пытались.
Торговый сигнал во вторник был сформирован только один, и очень большой вопрос – следовало ли его отрабатывать трейдерам. На американской торговой сессии цена отскочила от критической линии и уровня 1,0757, после чего сумела пройти вверх 18 пунктов. Проблема заключается сейчас даже не в самих сигналах, которые не приводят к высокому уровню прибыли, а в движениях, которые настолько слабы, что в рынок порой не имеет смысла входить.
Отчет COT:Последний отчет COT датирован 6 февраля. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей» уже достаточно давно. Количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Однако в последние недели все же количество Long снижается, а количество Short растет, что полностью соответствует текущему движению европейской валюты и нашим ожиданиям.
Мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 28,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,6 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 62 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, но он сокращается. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Анализ EUR/USD 1Н.На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. На наш взгляд, абсолютно все факторы говорят сейчас об укреплении доллара. В первые дни новой недели мы будем ожидать закрепления цены ниже критической линии или отскока от линии Сенкоу Спан Б, чтобы возобновить продажи пары, но будьте аккуратны – движения сейчас по-прежнему очень слабые. Отчет по американской инфляции должен усилить активность рынка, но в случае, если рынок не намерен вести сейчас активную торговлю, не поможет никакая статистика и важные фундаментальные события.
На 13 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0813) и Киджун-сен (1,0762). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе выступит несколько представителей ЕЦБ и будут опубликованы индексы экономических ожиданий от ZEW. В Штатах – важнейший отчет по инфляции за январь, в рамках которого показатель может снизиться до 2,9%. Такое замедление может спровоцировать падение доллара, так как в этом случае вероятность более скорого снижения ставки ФРС вновь повысится.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».