В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.05 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формироUSD/JPY: план на американскую сессию 12 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара продолжает находиться в канале. После роста на 20 пунктов давление на пару вернулось. Это вынудило пересмотреть техническую картину на вторую половину дня.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Отсутствие плохих новостей по Японии и заявления политиков позволяют иене постепенно отыгрывать свои позиции в паре с американским долларом, хотя каждый раз трейдеры, пользуясь моментом снижения пары, пытаются добиться ее очередного восстановления в район годового максимума. Впереди нас ждут выступления американских политиков в лице члена FOMC Мишель Боуман, Томаса Баркина и Нила Кашкари. Если представители ФРС будут не так категоричны в своих заявлениях, то давление на пару сохранится и дальше.
Действовать в таком случае собираюсь на снижении после ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 148.85, куда сейчас USD/JPY и направляется. Это даст точку входа на покупку в расчете на более мощный рывок вверх к годовому максимуму 149.51. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне отсутствия какой-либо статистики по США приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 149.98. Самой дальней целью выступит область 150.38, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 148.55 со стороны покупателей во второй половине дня нисходящая коррекция продолжится, хотя ничего страшного для бычьего рынка не произойдет. В таком случае попытаюсь зайти в покупки районе 148.36. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.97 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы оказывают небольшое давление на доллар, но этого пока недостаточно, чтобы говорить о реальном шансе выстраивания нисходящей коррекции. По этой причине действовать буду на росте, так как вряд ли без нормального теста и защиты 149.51 во второй половине дня можно рассчитывать на возврат давления на пару. По этой причине советую сконцентрироваться именно на этом уровне, где формирование ложного пробоя будет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения в район 148.85. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 148.36. Самой дальней целью выступит область 147.97, где собираюсь фиксировать прибыль. Это также будет достаточно крупной нисходящей коррекцией, ставящей под угрозу весь февральский восходящий тренд. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 149.51 во второй половине дня развитие восходящего тренда продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.98. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Центрального банка Японии уже всеми давно забыты, а вот определенный акцент и выжидательная позиций Федеральное резервной системы, даже пускай и без четких указаний на возможность повышения процентных ставок, – все это сохраняет давление на иену и спрос на доллар. Скорей всего, покупатели и дальше продолжат активные попытки выхода за пределы годового максимума, что может вылиться в новый восходящий среднесрочный тренд. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 667, до уровня 44 918, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 143, до уровня 125 373. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.04.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.