В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0810 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но по причине очень низкой волатильности рынка, которая составила около 20 пунктов, до теста 1.0810 мы так и не дотянули. Соответственно не было и сигналов по входу в рынок. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая отсутствие данные по еврозоне, евро не сумел продолжить рост в паре с американским долларом. И что бы там ни говорили представители Европейского центрального банка, жесткая позиция Федеральной резервной системы, которая находится в куда лучшем положении, сказывается на спросе на американский доллар. Во второй половине дня нас ждут выступления членов FOMC в лице Мишель Боуман, Томаса Баркина и Нила Кашкари. Их видение на ситуацию с процентными ставками может оказать еще большую поддержку доллару, что приведет к еще одному падению пары.
По этой причине действовать на покупку буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0764, куда сейчас и стремится пара. Только это станет подходящим условием для покупок в расчете на рывок в район 1.0804 – нового недельного максимума. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0835. Самой дальней целью выступит максимум 1.0864, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0764 во второй половине дня давление на пару только возрастет, что поставит под угрозу всю восходящую коррекцию, наблюдаемую на прошлой неделе. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0742. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0725 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи явно пытаются вернуться в рынок, и жесткий тон американских политиков пойдет им на пользу. Конечно, в сложившейся ситуации лучше всего действовать, сосредоточившись на защите сопротивления 1.0804, хотя движение туда во второй половине дня может и не произойти. Защита и формирование там ложного пробоя укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз, в район 1.0764, указав на довольно высокую вероятность развития нового нисходящего тренда. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0742 – последней надежде покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0725, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0804 покупатели продолжат отыгрывать позиции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0835. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0864 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Федеральной резервной системы стало понятно, что никто пока ничего менять не собирается, а последние данные по ВВП и рынку труда США и вовсе указывают на то, что ставки нужно держать высокими как можно дольше, так как снизив их сейчас, можно нарваться на очередной всплеск инфляционного давления, с которым Центральный банк борется уже почти два года. Эта неделя обещает быть довольно спокойной в плане статистики, так что можно рассчитывать на сохранение медвежьего тренда по евро и укрепление американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 170, до уровня 200 360, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 723, до уровня 111 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0775.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.