В прошлую пятницу был лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0787 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но по причине очень низкой волатильности рынка, которая составила около 20 пунктов, до теста 1.0787 мы так и не дотянули. Соответственно не было и сигналов по входу в рынок. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0788 и сигнал на продажу не принесли ожидаемой прибыли по причине все той же низкой волатильности.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пятничные данные по инфляции в Германии, которая совпала с прогнозами экономистов и выступления европейских политиков в лице члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне оказали минимальную поддержку евро, сохранив шансы на дальнейшее восстановление на фоне отсутствия важной статистики по США. Сегодня спрос на рисковые активы может сохраниться после публикации хорошего прогноза от Еврокомиссии, а также после выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и все того же Пьеро Чиполлоне. Если тон политиков по-прежнему будет жестким, скорей всего, восходящая коррекция по паре продолжится.
Действовать на покупку планирую после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0777, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это станет подходящим условием для покупок в расчете на дальнейшую восходящую коррекцию в район 1.0810. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0835. Самой дальней целью выступит максимум 1.0864, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0777 в первой половине дня на фоне отсутствия важной статистики давление на пару вернется, что приведет к запиранию в боковом канале. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0751. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0725 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи в пятницу попытались вернуть давление на евро, но вышло так себе. Сегодня нужно постараться защитить новое сопротивление 1.0810, движение к которому может произойти после публикации прогнозов. Защита и формирование там ложного пробоя вместе с мягкой позицией европейских политиков вернет давление на пару, открыв дорогу в район 1.0777 – новая поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0751. Самой дальней целью выступит минимум 1.0725, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0810 покупатели продолжат отыгрывать позиции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0835. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0864 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Федеральной резервной системы стало понятно, что никто пока ничего менять не собирается, а последние данные по ВВП и рынку труда США и вовсе указывают на то, что ставки нужно держать высокими как можно дольше, так как снизив их сейчас можно нарваться на очередной всплеск инфляционного давления, с которым Центральный банк борется уже почти два года. Эта неделя обещает быть довольно спокойной в плане статистики, так что можно рассчитывать на сохранение медвежьего тренда по евро и укрепление американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 170, до уровня 200 360, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 723, до уровня 111 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0770.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.