Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но по причине очень низкой волатильности рынка, которая составила около 20 пунктов, до теста 1.0758 мы в очередной раз так и не дотянули. Во второй половине дня пробой и обратный тест 1.0758 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары почти на 20 пунктов. Возврат обратно на 1.0758 к середине американской сессии и ложный пробой там позволили войти в рынок в длинные позиции с движение евро вверх еще на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Выступления в лице членов исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и Филипа Лейна еще раз убедили трейдеров в том, что никто в Центральном банке со сменой курса денежно-кредитной политики торопиться не собирается, но это не оказало особого эффекта на евро. После просадки пары, произошедшей на фоне данных по рынку труда США, покупатели быстро восстановили равновесие. Впереди нас ждут данные по инфляции в Германии, по которой ожидается снижение цен, а также изменение объема промышленного производства Италии. Очередные выступления европейских политиков в лице члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне вряд ли сильно повлияют на пару, так что ожидаю торговлю и дальше в боковом канале.
Действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.0753, что станет подходящим условием для покупок в расчете на дальнейшую восходящую коррекцию в район 1.0787 – верхняя граница канала. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0823. Самой дальней целью выступит максимум 1.0856, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0753 в первой половине дня давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0725. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0696 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи вчера и во второй половине дня попытались вернуть давление на евро, но вышло так себе. Сегодня нужно постараться защитить новое сопротивление 1.0787, движение к которому может произойти после выхода данных по инфляции в Германии. Защита и формирование там ложного пробоя вместе с мягкой позицией европейских политиков вернут давление на пару, открыв дорогу в район 1.0753 – новая поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0725. Самой дальней целью выступит минимум 1.0696, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0787 покупатели продолжат отыгрывать позиции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0823. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0856 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Федеральной резервной системы стало понятно, что никто пока ничего менять не собирается, а последние данные по ВВП и рынку труда США и вовсе указывают на то, что ставки нужно держать высокими как можно дольше, так как снизив их сейчас, можно нарваться на очередной всплеск инфляционного давления, с которым Центральный банк борется уже почти два года. Эта неделя обещает быть довольно спокойной в плане статистики, так что можно рассчитывать на сохранение медвежьего тренда по евро и укрепление американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 170, до уровня 200 360, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 723, до уровня 111 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0753.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.