В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.74 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 147.74 позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Однако торговля осталась в рамках бокового канала, что вынудило на вторую половину дня оставить техническую картину без изменений.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Дальнейший спрос на доллар будет зависеть от данных сальдо баланса внешней торговли и объему потребительского кредитования. Хорошая статистика позволит продолжить рост, попытки возобновить который наблюдались еще в первой половине дня. Однако все внимание советую сосредоточить на выступлениях и интервью представителей Федеральной резервной системы. Ожидаются заявления членов FOMC Сьюзан М. Коллинз, Томаса Баркина и Мишель Боуман. Склонность к более мягкой политике навредит доллару, что приведет к новой распродаже USD/JPY, чем и собираюсь воспользоваться.
Действовать планирую на снижении после ложного пробоя в районе поддержки 147.74 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст еще одну точку входа на покупку в расчете на более мощный рывок вверх к 148.15, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 148.49. Самой дальней целью выступит область 148.88, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.74 со стороны покупателей во второй половине дня, а этот уровень себя уже один раз сегодня отработал, давление на доллар вернется. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.35. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.94 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
У продавцов был шанс, но они им не воспользовались. Вряд ли без нормального теста и защиты 148.15 во второй половине дня можно будет говорить о возврате давления на пару. По этой причине советую сконцентрироваться именно на этом уровне, где формирование ложного пробоя после мягкой позиции представителей ФРС будет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью еще одного снижения в район 147.74. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.35. Самой дальней целью выступит область 146.94, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.15 во второй половине дня покупатели полностью вернут инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.49. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.88, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Если у вас остались вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Центрального банка Японии уже всеми давно забыты, а вот определенный акцент и выжидательная позиция Федеральное резервной системы, даже пускай и без четких указаний на возможность повышения процентных ставок – все это сохраняет давление на иену и спрос на доллар. Скорей всего, покупатели и дальше продолжат активные попытки выхода за пределы годового максимума, что может вылиться в новый восходящий среднесрочный тренд. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 667, до уровня 44 918, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 143, до уровня 125 373. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.74.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.