Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0725, отбой от него и новый разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0823. Закрепление курса пары под уровнем 1,0725 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,0644.
Ситуация с волнами остается неоднозначной. «Медвежий» тренд неоспорим, но волны в данное время очень странные. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, но всего лишь на несколько пипсов. Последняя волна вниз также пробила лоу предыдущей волны. Все говорит о том, что «медвежий» тренд сохраняется, но волны в данное время практически одинаковые по размеру. Мы не видим четко выраженных импульсных и коррекционных волн, но на продолжение падения европейской валюты можно рассчитывать, так как тренд все же «медвежий». Однако текущая картина показывает, что медведи обладают довольно слабым преимуществом и сильного падения евровалюты ждать не следует.
Информационный фон во вторник был слабым. Индексы деловой активности в строительном секторе Евросоюза и Германии оказались немного ниже ожиданий трейдеров и гораздо ниже отметки 50,0, которая выступает ориентиром для определения состояния сектора. Любое значение ниже считается негативным, а индексы в строительном секторе Германии и ЕС составили по итогам января 36,3 и 41,3 соответственно. Тем не менее это второстепенные данные для трейдеров, и вчера быки все же поддерживали спрос на валюту Евросоюза. Активность трейдеров во вторник была слабой, ни быки, ни медведи не показали сильного желания атаковать. Отчет по розничной торговле в Евросоюзе тоже оказался слабым, показав сокращение объемов на 1,1% в декабре. Росту европейской валюты информационный фон точно не способствовал.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты после отбоя от верхней линии нисходящего трендового коридора и закрепление под уровнем Фибо 38,2% – 1,0765. Это закрепление позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,0644, но «бычья» дивергенция у индикатора CCI может сработать в пользу евровалюты и роста к верхней линии нисходящего трендового коридора. Закрепление курса пары над 1,0765 повысит вероятность роста пары.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5170 контрактов Long и 4723 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Промышленное производство в Германии (07-00 UTC).
7 февраля календарь экономических событий содержит в себе лишь одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целями 1,0823 и 1,0805. Обе цели достигнуты и даже уровень 1,0725, который можно было считать третьей целью, тоже отработан. Новые продажи – при закреплении под 1,0725 с целью 1,0644. Покупки пары я были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0725 с целью 1,0823.