В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2627 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2627 привели к сигналу на продажу, что уже вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов, и давление продолжает только нарастать. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на хорошие данные по активности в секторе услуг Великобритании и отчаянные попытки быков пробиться выше 1.2627, все вылилось лишь в очередную распродажу фунта с прорывом годового минимума и обновлением ближайшей поддержки 1.2580, на которую будут активно рассчитывать покупатели во второй половине дня. Впереди ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и рост показателя может привести к новой и более крупной распродаже фунта в продолжение утренней тенденции. Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика также будет на стороне покупателей доллара, так как последние данные просто обязывают к сохранению процентных ставок на своих максимумах.
Действовать на покупку на снижении планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.2580, что даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район сопротивления 1.2598, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и закрепление выше этого диапазона после слабой статистики по США укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2627, откуда мы сегодня уже несколько раз падали. Самой дальней целью выступит максимум 1.2653, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2580 во второй половине дня, а это будет возможно только в случае очень сильной статистики по активности индекса услуг от ISM, отложу покупки до теста 1.2558. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2531 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы заявили о себе при первой же возможности, продолжив тенденцию конца прошлой недели. Пока торговля ведется ниже 1.2598 можно ожидать снижения фунта. В случае рывка пары вверх после данных лишь формирование ложного пробоя на 1.2598 позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение фунта, что приведет к открытию коротких позиции с целью дальнейшего снижения в район 1.25980 – поддержка, до которой мы сегодня пока не дотянули. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2558. Самой дальней целью будет область 1.2531, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2598 во второй половине дня покупатели попытаются выстроить восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2627. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2653, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2580.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.