В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0796 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.0796 дело так и не дошло, так что я не получил шанс войти в рынок на продажу в продолжение развития медвежьего рынка. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по активности в сфере услуг стран еврозоны особо не помогли покупателям евро, так как данные полностью совпали с прогнозами экономистов. В Италии, к примеру, этот показатели чуть вырос, а вот в Германии не впечатлил, что привело к сохранению паритета. Впереди у нас выходят аналогичные данные по США. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Рост показателя может привести к более крупной распродаже евро в продолжение утренней тенденции. Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика также будет на стороне покупателей доллара, так как последние данные просто обязывают к сохранению процентных ставок на своих максимумах.
Действовать на покупку буду теперь только в районе поддержки 1.0727, движение к которой сейчас происходит. Лишь формирование там ложного пробоя станет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на движение пары вверх, в район 1.0761, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0796. Самой дальней целью выступит максимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Но добраться до этого уровня получится только при очень слабых данных по США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0727 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару усилится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0695. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0667 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи справились с поставленными на первую половину дня задачами и продолжают контролировать рынок. Пока торговля будет вестись ниже 1.0761, можно рассчитывать на дальнейшее падение пары. Защита этого уровня в случае роста пары является приоритетной задачей продавцов на американскую сессию. Формирование там ложного пробоя может привести к дальнейшему движению EUR/USD вниз, в район 1.0727. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона на фоне сильной статистики по США и активности в секторе услуг, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0695. Самой дальней целью выступит минимум 1.0667, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0761 и сохраняющейся дивергенции на индикаторе MACD, что, скорей всего, и будет, спрос на EUR/USD вернется. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0796. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволяет Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам, по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104, до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664, до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.