Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот около уровня коррекции 61,8% – 1,0833 на часовом графике в пользу американской валюты и начала новый процесс падения. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% – 1,0823 повышает вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0725. Отбой курса пары от уровня 1,0725 позволит рассчитывать на некоторый рост евровалюты в направлении 1,0823.
Ситуация с волнами остается неоднозначной и с каждым днем только запутывается. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, но всего лишь на несколько пипсов. Новая волна вниз также пробила лоу предыдущей волны, но тоже всего лишь на несколько пипсов. Все говорит о том, что «медвежий» тренд сохраняется, но волны в данное время примерно одинаковые по размеру. Мы не видим четко выраженных импульсных и коррекционных волн, но при этом «медвежье» настроение сохраняется и на продолжение падения европейской валюты можно рассчитывать. Однако текущая картина показывает, что медведи обладают крайне слабым преимуществом и на сильное падение евро рассчитывать не стоит.
Информационный фон в пятницу вновь был очень сильным. В Америке вышли отчеты Nonfarm Payrolls, безработица, заработные платы и настроение потребителей. Все четыре отчета оказались сильнее ожиданий трейдеров, что и вызвало мощный рост американской валюты. Пэйроллы не просто превысили ожидания трейдеров, а превысили их почти в 2 раза. Помимо этого, значение за декабрь было пересмотрено и вместо 216К мы увидели новую цифру – 333К. Уровень безработицы остался без изменений, но трейдеры как раз ожидали повышения показателя. Таким образом, два наиболее важных отчета оказали сильную поддержку продавцам (они же покупатели доллара). Однако, учитывая характер движения пары в последние недели, я практически не сомневаюсь, что в понедельник и вторник доллар будет падать.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты после отбоя от верхней линии нисходящего трендового коридора и падение к уровню Фибо 38,2% – 1,0765. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на разворот уже в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0862. Закрепление курса пары под 1,0765 – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а настроение на рынке остается «медвежьим».
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5170 контрактов Long и 4723 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC).
5 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых важных записей, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целями 1,0823 и 1,0805. Первая цель достигнута. Покупки пары я сегодня буду рассматривать при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,0765 с целями 1,0823 и 1,0883. Продажи в случае отбоя следует закрыть.