Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 05.02.24

В пятницу внимание инвесторов было сконцентрировано на докладе Министерства труда Соединенных Штатов, который неожиданно отразил усиление «перегрева» на рынке труда. Во-первых, прирост рабочих мест (353 тыс.) оказался практически вдвое выше консенсус-прогноза (180 тыс.) и стал самым высоким за последний год. Помимо этого, данные за декабрь были пересмотрены в сторону увеличения с 216 тыс. до 333 тыс. Эти цифры значительно превышают ожидаемые 70-100 тыс. в месяц, которые глава ФРС Джером Пауэлл рассматривает как соразмерные приросту трудоспособного населения.

Во-вторых, уровень безработицы оставался 3,7% в течение третьего месяца подряд, что превысило рыночное ожидание повышения до 3,8%. В-третьих, рост средней почасовой заработной платы неожиданно ускорился с 0,4% месяц к месяцу в декабре до 0,6% (максимум с марта 2022 года), в то время как ожидалось замедление до 0,3%. В годовом выражении рост зарплат ускорился с 4,1% до 4,5% (максимум с сентября прошлого года). Согласно оценкам экспертов, темп роста зарплат, соответствующий инфляции 2% (цель ФРС), находится в диапазоне 3,0-3,5% год к году. Единственным слабым показателем в отчете было сокращение средней продолжительности рабочей недели.

На основе этих данных доллар США резко укрепился.

Валютная пара EUR/USD в результате активных спекуляций преодолела уровень поддержки 1.0800, что привело к продолжению текущего нисходящего цикла на рынке. Этот тренд сопровождается увеличением объема коротких позиций по евро.

Синхронно с общим движением рынка валютная пара GBP/USD также направилась вниз, приводя к ослаблению стоимости фунта стерлингов на более чем 1%, что составляет около 150 пунктов. Несмотря на значительные ценовые колебания, радикальных изменений не произошло и котировка по-прежнему находится в рамках бокового канала 1.2600/1.2800, который просуществовал несколько недель.

Сегодня доллар, вероятно, продолжит укреплять свои позиции на рынке. Ожидается, что темпы спада цен производителей в Европейском союзе могут ускориться с -8,8% до -10,2%. Это значительное снижение цен производителей указывает на растущие риски дефляции в европейской экономике. Несмотря на то что недавно Европа сталкивалась с высокой инфляцией, что послужило поводом для строгой монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), сейчас инфляция падает, и индекс цен производителей указывает на возможность дефляции. По всей видимости, ЕЦБ неизбежно придется начать смягчать свою монетарную политику. Таким образом, возникает ситуация, когда к моменту начала снижения процентных ставок Федеральной Резервной Системой (ФРС) ЕЦБ уже проведет несколько подобных шагов. Уровень процентных ставок в Европе и так ниже, чем в Соединенных Штатах.

Также стоит отметить, что глава ФРС Джером Пауэлл выразил опасения относительно снижения процентных ставок, ссылаясь на противоречивые макроэкономические данные, в своем интервью в выходные. Это дает доллару США определенное преимущество на рынке.

Устойчивое удержание цены ниже уровня 1.0800 увеличивает вероятность дальнейшего снижения курса евро. Однако следует учесть, что в краткосрочной перспективе уже наблюдаются технические признаки перепроданности, что может оказать отрицательное воздействие на объем коротких позиций.

Исходя из теории работы внутри канала, касание нижней границы 1.2600 может потенциально негативно повлиять на объем коротких позиций по фунту стерлингов. В таком случае возможен отскок цены в направлении среднего уровня 1.2700. Однако при стабилизации цены ниже границы 1.2600 в течение дня возможно прерывание бокового канала, что может привести к последующему движению в сторону пробоя.

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 02.02.24