В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0893 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0893 привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 13 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня евро провалился более чем на 80 пунктов, а прорыв и обратный тест 1.0810 привели к еще одной точке входа на продажу в продолжение развития медвежьего рынка, что позволило утянуть с рынка около 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пятничные данные по изменению объема промышленного производства Франции были проигнорированы, а вот тот факт, что американский рынок труда продолжает находиться в прекрасной форме заставил трейдеров избавлять от евро и покупать американский доллар. Это и стало основной причиной возврата к медвежьему рынку в паре EUR/USD. Сегодня у нас выходит ряд данных по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны, композитному индексу PMI и индексу цен производителей еврозоны. Если данные не будут пересмотрены в лучшую сторону, либо разочаруют, скорей всего давление на пару вернется, так что с длинными позициями сегодня лучше не торопиться.
Действовать планирую лишь на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.0761, что даст подходящее условие для покупок против тренда в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0796. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0827, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0860, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0761 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0727. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0695 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи в пятницу вернули рынок и сегодня нужно постараться защитить новое сопротивление 1.0796. Защита и формирование там ложного пробоя после выхода слабых данных по еврозоне укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0761, продолжив тем самым развитие нового нисходящего тренда. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0727. Самой дальней целью выступит минимум 1.0695, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0796, ничего страшного для продавцов не произойдет. Это будет всего лишь шансом для открытия коротких позиций еще выше. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0827, где проходят средние скользящие. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0860 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволяет Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам, по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104, до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664, до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0730.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.