В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0893 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0893 привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 13 пунктов давление на пару снизилось. Причина слабой активности продавцов на рынке всем ясна и понятна. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что продавать евро никто не торопится, особенно в ожидании важной статистики по рынку труда США. Уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе будут определяющими в направлении пары. Слабые отчеты с ростом безработицы и резким сокращением числа занятых – все приведет к новому укреплению EUR/USD, чем и планирую воспользоваться. Если данные окажутся сильней прогнозов, доллар наверняка вернет себе часть позиций, растерянных вчера.
Действовать на покупку хотелось бы в районе поддержки 1.0850, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на сильный рывок пары вверх, в район 1.0893, выше которого выбраться пока не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей тенденции коррекции и перспективой обновления 1.0931. Самой дальней целью выступит максимум 1.0966, где буду фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня получится только при очень слабых данных по рынку труда США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0850 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, давление на пару усилится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0810. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0783 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи справились с поставленными на первую половину дня задачами, но добиться более крупной коррекции пока не удалось. Защита 1.0893 остается их приоритетной задачей на американскую сессию. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше может привести новому движению пары вниз, в район 1.0850, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона на фоне сильной статистики по рынку труда, что вряд ли, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0810. Самой дальней целью выступит минимум 1.0783, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0893, что, скорей всего, и будет, спрос на EUR/USD усилится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0931. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104, до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664, до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0850.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.