Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2693 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу пары, что привело к движению вниз почти на 30 пунктов. Во второй половине дня продажи в районе 1.2745 позволили отлично зайти в рынок в короткие позиции, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. Покупки на ложном пробое от 1.2719 не принесли ожидаемого результата, чего нельзя было сказать об аналогичных действиях в районе 1.2693, что вылилось в движение фунта вверх на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Жесткое решение ФРС оставить политику без изменений вернуло давление на пару, но все осталось в рамках бокового канала, так как впереди у нас заседание Банка Англии с необходимостью проведения жесткой политики для дальнейшей борьбы с инфляцией. Если губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли займет жесткую позицию, как и ФРС, фунт может довольно неплохо восстановить позиции против доллара, чем и планирую воспользоваться. Кроме этого, выходят данные по производственной активности в Великобритании, что также должно привлечь внимание трейдеров.
Действовать в сложившейся ситуации лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2659, образованной двумя днями ранее. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2695, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2721. Самой дальней целью выступит максимум 1.2747, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2659 дела у покупателей пойдут довольно плохо, так как все это приведет к выходу за пределы бокового канала. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2627. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы заявили о себе вчера, но только очень мягкая позиция Банка Англии приведет к новой распродаже фунта. В случае восстановления GBP/USD в первой половине дня действовать планирую после формирования ложного пробоя в районе 1.2695, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2659. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2627. Самой дальней целью будет область 1.2598, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2695 покупатели вновь завладеют инициативой и вернут себе возможность восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2721. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2747, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшего падения фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2650.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.