Валютная пара EUR/USD в течение среды довольно неожиданно показала восходящее движение, но радоваться по этому поводу явно не стоит. Укрепление европейской валюты и падение доллара случилось на одном-единственном отчете в Америке – ADP. Напомним начинающим трейдерам, что этот отчет – аналог NonFarm Payrolls, который считается более важным и более правдоподобным. Неоднократно случалось так, что ADP сигнализировал о росте, а Нонфармы – о падении. Поэтому судить о состоянии рынка труда по ADP явно не стоит.
Тем не менее, сегодня рынок достаточно бодро отработал эту публикацию, хотя значение ADP было ненамного ниже прогнозов. Впрочем, и доллар упал не очень сильно. Все самое интересное сегодня, несомненно – впереди. Уже через пару часов станут известны результаты заседания ФРС, а еще через полчаса начнется пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, что будет вдвойне интересно.
Европейская валюта подходит к этим событиям в роли отстающего. Нисходящий тренд сохраняется, но он с легкостью может превратиться сегодня в восходящий, если риторика Пауэлла не устроит валютный рынок. Напомним, что Пауэлл должен занять максимально жесткую позицию, чтобы рынок вновь поверил в доллар. И уж совершенно точно не должен говорить о снижении ключевой ставки в ближайшее время.
5M график пары EUR/USD.На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три торговых сигнала. Все три – около уровня 1,0835. На иллюстрации выше отлично видно, что еще вчера около этого уровня формировались ложные сигналы, а сегодня эта тенденция продолжилась. Первый сигнал на продажу оказался ложным, но 15 пунктов вниз цена сумела пройти, поэтому был выставлен Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Новый отскок от уровня 1,0835 также не привел к серьезному падению котировок. Сделка закрылась в убытке. Затем был сформирован сигнал на покупку, который уже не следовало отрабатывать, но в это же время вышел слабый отчет ADP, поэтому в порядке исключения длинную позицию можно было открыть. Так как до заседания ФРС мы советовали всегда покидать рынок, сделку на покупку следовало закрывать вручную, как только уровень прибыли начал устраивать трейдеров. Сейчас также можно перенести Стоп Лосс в безубыток и тогда дожидаться спокойно речи Пауэлла.
Как торговать в четверг:На часовом таймфрейме пара, похоже, созрела к возобновлению нисходящего тренда, но сегодня вечером все может перевернуться с ног на голову. Мы ожидаем дальнейшего падения от европейской валюты, но теперь все зависит от фундаментального фона.
В среду мы ожидаем сумбурных разносторонних движений, которые следует рассматривать в связке с движениями сегодня вечером. Если, к примеру, сегодня пара упадет, то завтра она может вырасти. Макроэкономических и фундаментальных событий завтра будет много, поэтому техника отходит на второй план.
На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184. В четверг в Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард, а также будут опубликованы отчеты по деловой активности в секторе производства и инфляции. Все три события – достаточно важны. В Штатах – важный индекс деловой активности ISM для сектора производства и заявки на пособия по безработице.
Основные правила торговой системы:1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.
5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.
7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.
Что на графиках:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.