Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0900 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня защита и формирование ложного пробоя на 1.0931 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Активные действия продавцов в районе 1.0966 позволили зайти в сторону развивающегося тренда, что привело к падению назад в район 1.0931.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильные данные по росту американской экономики и мягкий тон представителей Европейского центрального банка – всего этого хватило для того, чтобы давление на евро вернулось. В результате пара провалилась в район месячного минимума, из которого пока не собирается выбираться. Сегодня в первой половине дня из данных у нас лишь опережающий индекс потребительского климата Германии, изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны и объем кредитования частного сектора. Эти цифры вряд ли помогут евро восстановиться, так что покупателям придется хорошенько подумать над тем, как защищать ближайшую поддержку 1.0823. Лишь формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по Германии будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0852. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0874, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0823 в первой половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0782. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи сохраняют шансы на выстраивание нового тренда. Для этого необходимо защищать 1.0852 и добиваться пробоя 1.0823 – уровень, который уже дважды тестировался на прочность за последнюю неделю. В случае небольшого роста пары в первой половине дня формирование ложного пробоя на 1.0852 укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0823. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, все это даст еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0782. Самой дальней целью выступит минимум 1.0744, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0852 при очень хороших данных по Германии и еврозоны спрос на EUR/USD вернется, что может позволить в конце недели перекрыть вчерашнее падение пары, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0874. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179, до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606, до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0810.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.