В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0900 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, но как вы можете видеть на графике, до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Впереди у нас решение ЕЦБ по процентным ставкам. Но больше интересует тон президента Кристин Лагард. Ее мягкая позиция – прямая дорога евро к недельному минимуму и его обновлению. Если будет сделана ставка на удержание прежней политики для большей ясности, евро может вырасти в моменте. Не стоит забывать, что также впереди у нас данные по изменению объема ВВП США за четвертый квартал, а также число первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на первичном рынке. Если ВВП окажется лучше прогнозов экономистов, чем не повод покупать доллар и продавать евро на фоне всей этой неопределенности с будущей политикой ЕЦБ.
Что касается технической картины, то она осталась без изменений. Действовать буду согласно следующего сценария: в случае снижения пары в район ближайшей поддержки 1.0866 образованной по итогам вчерашнего дня, формирование там ложного пробоя и слабые данные по ВВП будут для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на восходящую коррекцию, что приведет к движению вверх, в район 1.0900, выше которого выбраться так и не удалось. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0931. Самой дальней целью выступит максимум 1.0966, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0866 во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0845. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0823 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи сохраняют шансы на более крупную распродажу, и мягкая позиция ЕЦБ будет способна к ней привести. В случае небольшого роста пары продавцам придется вновь защищать ближайшее сопротивление 1.0900 по аналогии с тем, что я разобрал выше. Формирование там ложного пробоя укажет на наличие крупных игроков в рынке, что приведет к движению пары вниз, в район 1.0866 – промежуточной поддержке, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Возврат этого уровня является очень важной задачей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх ожидаю получить еще одну точку на продажу с выходом на уровень 1.0845, пробиться ниже которого будет довольно сложно. Самой дальней целью выступит минимум 1.0823, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0900 спрос на EUR/USD вернется, что приведет к выстраиванию бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0931. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179, до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606, до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0866.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.