Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0823, разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0932. От этого уровня также выполнен отбой, который сработал в пользу американской валюты и падения к уровню коррекции 61,8% – 1,0883. Закрепление курса пары под уровнем 1,0883 позволяет рассчитывать на падение в направлении 1,0823. Закрытие над уровнем 1,0883 сработает в пользу роста в направлении уровня Фибо 50,0%.
Ситуация с волнами немного изменилась за прошедшие сутки. Последняя волна вниз уверенно пробила лоу предыдущей волны, но и последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны. Таким образом, у нас появился первый признак завершения «медвежьего» тренда. Теперь, если в ближайшие дни лоу от 22 января не будет пробит, я сделаю вывод о начале формирования нового «бычьего» тренда. Пробой вчерашнего пика также укажет на переход трейдеров к стадии активных покупок. Однако перед заседанием ЕЦБ и выступлением Кристин Лагард я бы не хотел делать долгоиграющих выводов.
Информационный фон в среду был достаточно интересным. Индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе порадовали и разочаровали одновременно. Если сфера производства выросла в январе, то сфера услуг – упала еще ниже в обоих случаях. Все индексы деловой активности по-прежнему располагаются ниже ключевого уровня 50,0.
На мой взгляд, эти отчеты нельзя назвать сильными, но быки нашли в них позитивные моменты, благодаря чему европейская валюта выросла в течение дня. Сегодня – заседание ЕЦБ и выступление президента Лагард. Эти события могут поддержать как медведей, так и быков по европейской валюте. Вряд ли кто-либо знает, о чем будет говорить Лагард, какие прогнозы она даст, и как смотрит на изменения в ДКП ЕЦБ в 2024 году.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычье» дивергенции у индикатора RSI. Рост пары уже может быть закончен. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором означает, что тренд изменился на «медвежий» и теперь следует ожидать более сильного падения евровалюты. Сегодня закрепление под уровнем Фибо 50,0% – 1,0862 позволит рассчитывать на возобновление падения пары в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4179 контрактов Long и открыли 10606 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 100 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс делового климата IFO Германии (09-00 UTC).
Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставке (13-15 UTC).
США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (13-30 UTC).
США – Изменение ВВП в четвертом квартале (13-30 UTC).
США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).
Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-45 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-15 UTC).
25 января календарь экономических событий перегружен различного рода событиями и отчетами. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны вчера при отбое от уровня 1,0932 на часовом графике. Первая цель в виде уровня 1,0883 отработана, падение может быть продолжено в направлении уровня 1,0823. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0823 на часовом графике с целями 1,0883 и 1,0932. Обе цели отработаны. Новые покупки – при отскоке от уровня 1,0823.