В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2716 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу пары в продолжение вчерашней тенденции, но, как вы можете видеть на графике, дело до падения так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Аналогичные продажи от уровня 1.2765 ближе к середине дня пока отрабатывают, движение вниз уже составило порядка 15 пунктов, что для коррекции против такого бычьего рынка уже неплохо. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очень сильные данные по активности в Великобритании навели трейдеров на мысль, что Банку Англии нет необходимости в скором отказе от высоких процентных ставок, что позволяет ему более эффективно бороться с инфляцией, показавшей рост в последнем отчете. Все это спровоцировало отличные покупки фунта, улетевшего в районе нового недельного максимума. Но не стоит забывать, что впереди у нас цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс PMI США. Сильные данные могут вернуть давление на пару ну или как минимум ограничить будущий восходящий потенциал. Действовать собираюсь в случае снижения на ложном пробое в районе новой поддержки 1.2735, куда может состояться движение после выхода статистики по США. Это даст отличную точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2765. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2797. Самой дальней целью выступит максимум 1.2823, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2735 торговля переместится в рамки бокового канала, а давление на фунт возрастет. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2707, где проходят средние скользящие. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2678 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока действуют неохотно, так как бычий тренд вернулся после вчерашней довольно суровой коррекции. Действовать во второй половине дня буду на росте, после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2765 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это станет подтверждением присутствие в рынке крупных продавцов и даст точку входа на продажу с целью более крупного снижения в район поддержки 1.2735, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что вернет рынку равновесие, открыв путь к 1.2707. Самой дальней целью будет область 1.2678, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2765 во второй половине дня покупатели продолжат владеть инициативой в расчете на движение к годовому максимуму. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2797. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2823, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен, даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546, до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651, до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2649.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.