В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2737 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После обновления очередного дневного максимума рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на продажу, что вылилось в падение пары пока только на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отсутствие важной статистики по Великобритании сказалось на направлении фунта, но очевидно, что покупатели продолжают контролировать рынок, каждый раз добиваясь обновления дневного максимума, что свидетельствует о выстраивании восходящего тренда. Учитывая, что сегодня нет никакой важной статистики по США, быки наверняка попытаются протолкнуть фунт еще выше. Если же давление на GBP/USD возрастет, покупателям придется доказывать свое присутствие в районе новой поддержки 1.2712, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Действовать буду на ложном пробое, что даст отличную точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2744. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2765. Самой дальней целью выступит максимум 1.2783, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2712 торговля переместится в рамки бокового канала, а давление на фунт возрастет. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2687. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2661 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока действуют довольно неохотно, так как бычий рынок с ежедневным обновлением максимумов налицо. Учитывая, что продавцы сегодня вновь не защитили максимум, нет особого смысла рассчитывать на крупное падение пары. Действовать буду на росте, после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2744 – дневной максимум. Это станет подтверждением точки входа на продажу с целью возврата к поддержке 1.2712, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что вернет рынку равновесие, открыв путь к 1.2687. Самой дальней целью будет область 1.2661, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2744 во второй половине дня покупатели продолжат владеть инициативой в расчете на движение к годовому максимуму. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2765. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2783, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен, даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546, до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651, до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2700.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.