В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.25 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 148.25 позволили войти в рынок в короткие позиции, что пока вылилось в движение вниз на 20 пунктов. Пока торговля будет вестись ниже 148.25, можно ожидать развития более крупной нисходящей коррекции. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Учитывая, что у нас сегодня нет никаких важных данных по США, вряд ли можно ожидать возврата в рынок крупных покупателей доллара, а также ставящих на дальнейшее падение иены. Учитывая, что ничего выше 148.25 быкам показатель не удалось, лучше всего действовать на снижении в районе нижней границы нового бокового канала. Ложный пробой на 147.69 даст точку входа на покупку с ростом к 148.25 – середина канала, выбраться выше которой пока не хватает сил. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 148.76 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.69 во второй половине дня давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.26. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы заявили о себе, но в условиях среднесрочного бычьего рынка действую очень осторожно. Отсутствие ориентиров в виде какой-либо статистики наверняка ограничит и нисходящий потенциал пары во второй половине дня. Поэтому действовать буду только после неудачного закрепления на 148.25 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст точку входа на продажу в расчете на еще одно падение в район 147.69. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.26. Самой дальней целью выступит область 146.80, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.25 в ходе американской сессии развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.76. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779, до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533, до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на паузу в развитии тренда.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.85.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.