В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2698 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на покупку, но как вы можете видеть на графике, крупного движения вверх так и не состоялось, так что я принял решение выйти из позиций и пересмотреть техническую картину на вторую половину дня.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отсутствие важной статистики по Великобритании сказалось на направлении фунта, но после небольшого движения вниз покупатели быстро сориентировались, защитив поддержку 1.2690, что сохраняет хороший восходящий потенциал в продолжение развития бычьего рынка, образованного в середине прошлой недели. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по США, покупатели наверняка попытаются протолкнуть фунт в район 1.2722. Пока торговля будет вестись выше 1.2687, можно рассчитывать на продолжение роста пары. Если же давление на фунт возрастет, быкам вновь придется доказывать свое присутствие в районе 1.2687, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Действовать буду по аналогии с первой половиной дня: покупки на ложном пробое в районе поддержки 1.2687 дадут отличную точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2722. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2757. Самой дальней целью выступит максимум 1.2783, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2687 торговля переместится в рамки бокового канала, а давление на фунт возрастет. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2661. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2638 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока действуют довольно спокойно и продолжают прощупывать рынок. Учитывая, что максимумы прошлой недели они не защитили, нет особого смысла сегодня рассчитывать на крупное падение пары. Действовать буду на росте, после формирования ложного пробоя в районе 1.2722 – дневной максимум. Это станет подтверждением точки входа на продажу с целью возврата к новой поддержке 1.2687, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесет более серьезный удар по позициям быков, что вернет рынку равновесие, открыв путь к 1.2661. Самой дальней целью будет область 1.2638, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722 во второй половине дня покупатели продолжат владеть инициативой в расчете на движение к годовому максимуму. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2757. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2783, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать, даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110, до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639, до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.