В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0909 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0909 привели к отличной точке входа на продажу от верхней границы в рамках бокового канала, что пока вылилось в движение вниз на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие какой-либо статистики по еврозоне сохранило торговлю в рамках бокового канала, сильно сказавшись на внутридневной волатильности, которая оставляет желать лучшего. Учитывая, что покупателям не удалось пробиться выше 1.0909, а во второй половине дня у нас также нет никакой интересной статистики, вряд ли можно ставить на активное движение пары. Действовать буду согласно утреннему плану, только на снижении и только после формирования ложного пробоя в районе 1.0873. Неудачное закрепление на этом уровне будет подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на движение вверх, в район 1.0909, где себя сегодня продавцы один раз уже проявили. Но только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона станут подходящим условием на покупку с развитием восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0945. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0873 во второй половине дня давление на пару возрастет. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0846. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0817 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи также сохраняют шансы на падение евро, о чем нам отлично заявили еще в первой половине дня. В случае повторного движения пары вверх точкой входа будет формирование ложного пробоя в районе 1.0909, что укажет на наличие продавцов в рынке и сможет привести новому движению пары вниз, в район 1.0873. Но стоит понимать, что 1.0909 уже один раз себя отыграл, так что советую не торопиться с принятием решений от этого уровня. Упустив 1.0873, проблем у покупателей прибавится. После прорыва и закрепления ниже 1.0873, а также обратного теста снизу вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0846. Самой дальней целью выступит минимум 1.0817, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0909 спрос на EUR/USD возрастет, что приведет к более крупной восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0945. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439, до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840, до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0870.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.