Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала движения силой в 32 пункта. По сути, движений вообще не было никаких, пара просто стояла на одном месте весь день, что отлично видно на иллюстрации 5-минутного таймфрейма. Таким образом, анализировать, по большому счету, нечего. Пара во второй раз выросла к линии Киджун-сен и теперь может отскочить от нее. Если это произойдет, следует ожидать нового витка нисходящего движения, который может быть более сильным, чем предыдущие движения, и стать частью нового нисходящего тренда, а может быть частью флэта между уровнями 1,0907 и 1,0850.
Да, сейчас очень вероятен флэт и по евровалюте. Напомним, что фунт стерлингов находится в боковом канале уже больше месяца, а чем хуже евро? Это, конечно, шутка, так как во флэте торговать очень сложно, а иногда и бессмысленно. Однако уже на этой неделе состоится заседание ЕЦБ и, возможно, трейдеры ждут именно его, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения.
В пятницу же в Евросоюзе состоялось третье на прошлой неделе выступление Кристин Лагард. На этот раз ничего важного сказано не было, но уже очевидно, что важная информация, если и поступит, то в четверг, после заседания ЕЦБ. Также в Штатах был опубликован отчет по настроению потребителей, который значительно превысил прогнозные значения, однако доллару эта публикация не помогла, так как рынок просто отказывался торговать пару. Можно сказать, что валюта США имела хорошую возможность подорожать, но не воспользовалась ею.
Что касается торговых сигналов, то их даже нет особого смысла рассматривать, так как волатильность в 32 пункта не позволяла рассчитывать ни на какую прибыль. В течение дня цена четыре раза отскакивала от уровня 1,0889 и в лучшем случае проходила вниз 15 пунктов. Этого было вполне достаточно, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток и обезопасить себя. Поэтому убытка в пятницу быть не могло, но и прибыли тоже.
Отчет COT:Последний отчет COT датирован 16 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров уже давным-давно «бычья». Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 104 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Анализ EUR/USD 1ННа часовом таймфрейме пара остается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Мы продолжаем выступать за длительное падение европейской валюты. Рынок явно взял небольшую паузу перед заседаниями центральных банков, поэтому несколько дней мы можем наблюдать движение похожее на флэт.
Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать продажи с целью 1,0850. Для этого нужен отскок цены от критической линии. Рост европейской валюты тоже, конечно, возможен, его мы можем идентифицировать по закреплению цены выше Киджун-сен. Однако линия Сенкоу Спан Б располагается достаточно близко(всего в 30 пунктах), поэтому мы бы не спешили с открытием лонгов.
На 22 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0939) и Киджун-сен (1,0907). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник состоится еще одно выступление Кристин Лагард, но вряд ли глава ЕЦБ сообщит что-либо принципиально новое в сравнении с тремя выступлениями на прошлой неделе. В Штатах календарь событий пуст. Все идет к тому, что сегодня нас ожидает низковолатильный флэт.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.