Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,0883. Чуть позже был также выполнен возврат к уровню 1,0883. Сегодня отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0823. Закрепление курса пары над уровнем 1,0883 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0932.
Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вверх получилась достаточно слабой и не имела ни одного шанса пробить пик от 28 декабря. Таким образом, был получен первый признак завершения «бычьего» тренда. Новая волна вниз уверенно пробила лоу от 3 и 5 января, что являлось вторым признаком завершения «бычьего» тренда. Соответственно, мы имеем сейчас новый «медвежий» тренд. Падение евровалюты в ближайшие недели наиболее вероятно. Чтобы «медвежий» тренд отменился, нужен рост евровалюты выше пика от 11 января.
Информационный фон в четверг вновь был достаточно слабым. В Евросоюзе прошло второе выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард на этой неделе, но ничего нового в сравнении с выступлением в Давосе трейдеры не услышали. Напомню, что ранее на этой неделе Лагард заявила, что «ближе к лету у регулятора появится достаточное количество информации, чтобы принять решение о смягчении ДКП». Мне сложно сказать, разочаровали ли эти слова трейдеров или нет. Четкого понимания того, что будет делать со ставками Европейский регулятор в 2024 году нет и не было. Предположу, что Лагард вызвала небольшое давление на евро со стороны медведей, так как трейдеры могли ожидать более «ястребиных» заявлений и более поздних сроков начала снижения процентных ставок.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня позволяет ожидать некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0959. Закрепление котировок под уровнем 50,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление под восходящим трендовым коридором является признаком смены тренда на «медвежий».
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 3439 контрактов Long и 2840 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – всего 89 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (10-00 UTC).
США – Продажи на вторичном рынке жилья (15-00 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).
19 января календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых я отмечу новое выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0982 на часовом графике с целями 1,0932 и 1,0883. Обе цели отработаны. Новые продажи – при отбое от уровня 1,0883 с целью 1,0823. Покупки можно рассматривать при закреплении над уровнем 1,0883 на часовом графике с целью 1,0932.