Вера не было образовано подходящих сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.60 и планировал от него принимать решения. Снижение в район 147.60 произошло, но обновления этой области я так и не увидел. Во второй половине дня произошла аналогичная история с уровнем 148.11.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Вчерашние данные по изменению объема промышленного производства в Японии в ноябре прошлого года оказали некоторую поддержку иене, но этого было недостаточно для того, чтобы сохранить нисходящую коррекцию по паре. Затишье на рынке произошло по причине ожидаемых данных, связанных с ценовым давлением. Вышедшие сегодня инфляционные показатели указали на замедление роста инфляции в Японии до 2.6%, что наверняка вынудит Центральный банк и дальше будет придерживаться мягкой позиции в отношении стоимости заимствований. Это является плохим сигналом для иены и поводом для дальнейшего наращивания длинных позиций по паре.
Учитывая, что покупать на текущих максимумах довольно опасно, в первой половине дня попробую дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 148.06, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к 148.51 – годовому максимуму. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 148.91. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 148.06 со стороны покупателей давление на доллар вернется, что может привести к небольшой нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.68. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.26 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы особо себя не проявляют, так как на это нет никаких поводов. Действовать против такого бычьего тренда на продажу нужно весьма и весьма осторожно. Доказать в рынке свое присутствие медведи сегодня попытаются в районе 148.51, но надежды на этот уровень мало. Только формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район 148.06. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе со сносом средних скользящих нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.68. Самой дальней целью выступит область 147.26, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.51 развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.91. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что неудивительно, почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779, до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533, до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.70.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.