Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,0883. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в четверг в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0932. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровней 1,0883 и 1,0823.
Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вверх получилась достаточно слабой и не имела ни одного шанса пробить пик от 28 декабря. Таким образом, был получен первый признак завершения «бычьего» тренда. Новая волна вниз уверенно пробила лоу от 3 и 5 января, что являлось вторым признаком завершения «бычьего» тренда. Соответственно, мы имеем сейчас новый «медвежий» тренд. Падение евровалюты в ближайшие недели наиболее вероятно. Чтобы «медвежий» тренд отменился, нужен рост евровалюты выше пика от 11 января.
Информационный фон в среду был достаточно слабый. В Евросоюзе вышел отчет по инфляции за декабрь в финальной оценке, которая ничем не отличалась от предварительной. Этот отчет не обратил на себя внимание трейдеров. Инфляция в Евросоюзе немного ускорилась, но это не означает, что ЕЦБ займет теперь более «ястребиную» позицию. Совет директоров ЕЦБ занял выжидательную позицию и хочет наблюдать за макроэкономическими показателями еще, по крайней мере, несколько месяцев. Лишь в конце весны будет приниматься решение о снижении процентных ставок.
В США отчеты по розничной торговле и промышленному производству показали чуть более высокие значения, чем ожидалось, но поддержки доллар вчера так и не дождался. Сегодня состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может поддержать евро, если отметит последний отчет по инфляции.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0959. Закрепление котировок под уровнем 50,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление под восходящим трендовым коридором является признаком смены тренда на «медвежий».
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 3439 контрактов Long и 2840 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – всего 89 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC).
США – Объём строительства новых домов (13-30 UTC).
США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).
Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (15-15 UTC).
18 января календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых я отмечу выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0982 на часовом графике с целями 1,0932 и 1,0883. Обе цели отработаны. Новые продажи – при отбое от уровня 1,0932. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,0883 на часовом графике с целями 1,0932 и 1,0982.