Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала в целом нисходящее движение, хотя по факту в течение дня мы наблюдали тотальный флэт, что отлично видно на 5-минутном ТФ. Тем не менее, цена пару дней назад закрепилась ниже восходящего канала, поэтому движение на Юг было прогнозированным. Как долго оно будет продолжаться, сказать очень сложно, но все же сейчас, впервые за несколько недель мы имеем реальную техническую картину, которая допускает сильное падение евровалюты. Напомним, что именно такого сценария мы и ждем.
В среду в Евросоюзе и США публиковались только второстепенные данные. В ЕС – это индекс потребительских цен за декабрь во второй оценке. В США – это отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Учитывая общую волатильность дня, равную 40 пунктам, можно с уверенностью сказать, что никаких эмоций вышеперечисленные отчеты не вызвали у трейдеров.
Напомним: в последние недели рынок покупал евро и продавал доллар только лишь на основании своего предположения о том, что ФРС начнет снижать ставку гораздо раньше ЕЦБ и снизит ее по итогам 2024 года гораздо сильнее. Однако факты говорят, если не об обратном, то о другом. Оба центральных банка могут начать процесс смягчения примерно в одно и тоже время и снизить ставку примерно одинаковое количество раз.
5M график пары EUR/USD.На 5-минутном ТФ в среду не было сформировано ни одного торгового сигнала. С волатильностью 40 пунктов это совершенно не удивительно. Мы бы даже сказали, что это очень хорошо, что сигналов не было, так как вряд ли бы они получились сильными и позволили бы начинающим трейдерам заработать. Напомним, что флэт в любом его проявлении – это самое плохое время для трейдеров.
Как торговать в четверг:На часовом таймфрейме пара имеет все шансы на формирование нисходящего тренда, так как закрепилась ниже восходящего канала. Макроэкономическая статистика во вторник не имела никакого отношения к падению пары, что является хорошим признаком. Возможно, рынок наконец-то поменял свое отношение к евро и доллару на противоположное.
В четверг мы будем отталкиваться от области 1,0896-1,0904. Около этой области было сформировано во вторник три сигнала на продажу, поэтому мы считаем целесообразным оставаться в коротких позициях с целью 1,0835, как минимум. В перспективе мы ждем гораздо более сильного падения пары.
На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. В четверг в Евросоюзе второй раз на этой неделе выступит с речью глава ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – выйдет новая серия второстепенных отчетов. В частности, будут опубликованы заявки на пособия по безработице, продажи новых домов и количество полученных разрешений на строительство. Однако эти данные второстепенные и могут спровоцировать такую же реакцию рынка, как сегодня аналогичные отчеты.
Основные правила торговой системы:1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.
5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.
7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.
Что на графиках:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.