В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.264 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2640 произошло, в результате чего пара прошла вверх более 50 пунктов. Неудачное закрепление выше 1.2668 уже после выхода данных по инфляции в США – все это позволило добиться хорошей нисходящей коррекции против формирующегося бычьего тренда, что привило к движению фунта вниз на 24 пункта. Аналогичная история произошла и с уровнем 1.2696. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Резкий рост инфляции позволил фунту компенсировать все недавнее падение и даже переломить медвежий тренд. Но хватит ли сил у покупателей удержать это преимущество во второй половине дня – вот и посмотрим. Ожидаются данные по изменению объема розничной торговли, изменению объема промышленного производства и выступления членов FOMC Майкла С. Барра и Мишель Боуман. Рост розничных продаж выше прогнозов вернет давление на фунт, чем и планирую воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.2660 даст хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение развития нового бычьего рынка в расчете на рост пары в район 1.2696, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление выше этого уровня вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2725, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2757, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2660, а также сильных данных по США, давление на фунт вернется. В таком случае отложу покупки до следующей поддержки 1.2626. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока бегут с рынка, но при каждом хорошем движении вверх не забывают о себе заявить хорошей коррекцией. Так предлагаю действовать и во второй половине дня. Ложный пробой в районе сопротивления 1.2693 после выхода данных по США будет подтверждением точки входа на продажу, от которой рассчитываю на обновление ближайшей поддержки уровня 1.2660, образованно по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что ввергнет на рынок равновесие, открыв путь к 1.2626. Самой дальней целью будет область 1.2598, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2693 во второй половине дня, что, скорей всего, и будет, покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2725. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2757, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать, даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110, до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639, до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей захватить инициативу.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2598.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.