В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 145.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 145.52 привели к точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение на 20 пунктов, но затем спрос вернулся. Неудивительно, что медведи ничего не смогли предложить против такого сильного бычьего тренда. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы попытались, но, по всей видимости, все меньше и меньше становится тех, кто верит в сильную иену на фоне слабой экономики и сверхмягкой денежно-кредитной политики Центрального банка. Во второй половине дня нет никаких данных, связанных с США, так что дорога к недельному максимуму открыта. Действовать на покупку собираются после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 145.45, образованной по итогам первой половины дня. Это даст точку входа на покупку с ростом в район 145.96. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 146.38 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 146.78, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 145.45 со стороны покупателей во второй половине дня давление на доллар вернется, что приведет к хорошей нисходящей коррекции пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.95, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 144.39 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцам только и остается, что надеяться на защиту ближайшего сопротивления 145.96, без которого надежды на коррекцию будут и вовсе потеряны. Неудачное закрепление на 145.96, куда сейчас и направляется пара, даст точку входа в рынок в расчете на небольшое падение по аналогии с утренним входом. Целью выступит область 145.45. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.95. Самой дальней целью выступит область 144.39, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 145.96 в ходе американской сессии развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 146.38. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок от 146.78, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно, мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжится до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедят всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736, до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109, до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.65.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.