Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила два новых отбоя от уровня коррекции 38,2% – 1,0982. В обоих случаях был выполнен разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0932. В понедельник новый отбой от 1,0982 вновь сработает в пользу доллара США, а закрытие над этим уровнем – повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,1041.
Ситуация с волнами остается неизменной. Последняя волна вниз завершилась ровно там, где завершилась предыдущая волна (около уровня 1,0890). Таким образом, пробой лоу от 15 декабря имеется, но цена обновила его всего на несколько пипсов, чего недостаточно для объявления смены тренда на «медвежий». Новая волна вверх достаточно слабая и пока не имеет ни одного шанса пробить пик от 28 декабря, однако даже этот факт не говорит нам о завершении «бычьего» тренда. Нужна еще одна волна вниз, которая уверенно пробьет лоу от 5 января. До этого горизонтальное движение и «бычий» тренд сохраняются.
Информационный фон в пятницу был достаточно слабым. Единственный отчет дня – индекс цен производителей в США. В декабре ИЦП составил -0,1% м/м и +1,0% г/г. После выхода этого отчета доллар немного упал, но горизонтальное движение сохранилось, так как трейдеры не сумели покинуть зону 1,0932–1,0982. Таким образом, все сейчас сводится к этому диапазону, который будет очень сложно покинуть, учитывая слабый информационный фон на прошлой неделе и слабый информационный фон сегодня. Я считаю, что еще один или два дня цена может оставаться в этом диапазоне. Инициативой на рынке сейчас не обладают ни быки, ни медведи.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрытие над уровнем Фибо 61,8% – 1,0959, а ранее не сумела даже близко подойти к нижней линии восходящего трендового коридора, что означает сохранение «бычьего» настроения на рынке без вариантов. Я буду ждать сильного падения евровалюты не ранее закрепления котировок под коридором. В ближайшее время евро может показать рост в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1081, если выйдет из горизонтального коридора на часовом графике.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 3439 контрактов Long и 2840 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – всего 89 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC).
15 января календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая имеет крайне низкие шансы вывести пару из боковика. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0982 на часовом графике с целями 1,0932 и 1,0883. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,0932 на часовом графике с целью 1,0982. Или при закрытии над уровнем 1,0982 с целью 1,1041.