В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.86 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 144.86 привели к точку входа на покупку доллара, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Учитывая, что торговля продолжает вестись в рамках бокового канала, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Коррекция по паре необходима, но при каждой попытке медведей хоть как-то продавить доллар ниже, они нарываются на активные действия покупателей. Вполне возможно, что одной из причин могут быть сегодняшние данные по ценам производителей США, которые способны вырасти по аналогии со вчерашним скачком общего индекса потребительских цен. Если инфляция в США вдруг рванет вверх в конце года, очевидно, что японская иена продолжит падение, а доллар вновь вернется к бычьему рынку, что приведет к укреплению пары USD/JPY. Если данные удивят, а инфляция снизится, снизится и давление на иену, что приведет к нисходящей коррекции пары, чем и попытаюсь воспользоваться. Действовать на покупку буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 144.86, которая отлично зарекомендовала себя в первой половине дня. Это даст точку входа на покупку с ростом в район 145.52, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 145.96. Самой дальней целью выступит область 146.38, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 144.86 со стороны покупателей во второй половине дня после слабой инфляции давление на доллар вернется, что приведет к хорошей нисходящей коррекции пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.29. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 143.69 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцам только и остается, что надеяться на резкое снижение инфляции в конце прошлого года. Действовать против такого бычьего рынка буду только после неудачного закрепления на 145.52, куда сейчас и направляется пара. Это даст точку входа в рынок в расчете на небольшую нисходящую коррекцию в район 144.86, выбраться за пределы которого сегодня в первого раза не удалось. Однако основное движение будет зависеть от того, как продавцы справятся с этим уровнем. Прорыв и обратный тест снизу вверх 144.86 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.29. Самой дальней целью выступит область 143.69, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 145.52 в ходе американской сессии развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736, до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109, до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.70.
Описание индикаторов: