Вчера было образовано несколько точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0956 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа не хватило буквально пары пунктов, так что я пропустил эту сделку. Во второй половине дня вышли достаточно важные данные. Ложный пробой на 1.0996 хоть и был сигналом на продажу, но справедливости ради нужно отметить, что эту сделку я пропустил, так как абсолютно некуда было поставить стоп-приказ. В целом если вы успели зацепить продажи от 1.0996, то можно было вытянуть с рынка около 40 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по инфляции в США указали на рост ценового давления в конце прошлого года в США. Данные оказались даже выше прогнозов экономистов, что привело к укреплению американского доллара против евро. Однако движение вниз было очень быстро выкуплено, что сохранило равновесие на рынке. Сегодня кроме данных по индексу потребительских цен Франции, не представляющих большого интереса, и выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна ничего нет. Так что не думаю, что торговля выйдет за пределы бокового канала. Наверняка покупатели продолжат свои попытки выстраивания восходящей коррекции, но после вчерашних данных лучше всего действовать на снижении, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков. Лишь формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.0956 будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок, что приведет к движению вверх в район 1.0996. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1035. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0956 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0912. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0879 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы также сохраняют шансы на падение евро. Для этого необходимо защищать верхнюю границу 1.0996, где формирование ложного пробоя укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести движению пары вниз в район 1.0956. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0912. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум этого месяца 1.0879, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0996 спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1035. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политики, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717, до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368, до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.
Описание индикаторов: