В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 145.24 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Отсутствие полной активности трейдеров привело к очень низкой волатильности иены в первой половине дня, что не позволило дотянуть до обозначенных уровней и получить подходящие точки входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Если инфляция в США вдруг рванет вверх в конце года, очевидно, что японская иена продолжит падение, а доллар вновь вернется к бычьему рынку, что приведет к укреплению пары USD/JPY. Если данные приятно всех удивят, а инфляция снизится, снизится и давление на иену, что приведет к нисходящей коррекции пары, чем и попытаюсь воспользоваться на таком рынке. Действовать буду согласно утреннему сценарию: снижение USD/JPY в район поддержки 145.24 и ложный пробой там дадут точку входа на покупку с ростом в район 145.84. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 146.51. Самой дальней целью выступит область 147.22, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 145.24 со стороны покупателей во второй половине дня после слабой инфляции давление на доллар вернется, что приведет к хорошей нисходящей коррекции пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.86. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 144.17 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцам только и остается, что надеяться на резкое снижение инфляции в конце прошлого года, что вполне может быть. Но действовать против такого бычьего рынка нужно предельно осторожно. Лишь неудачное закрепление на 145.84 после выхода ряда статистики даст шанс на небольшую нисходящую коррекцию в район 145.24, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Однако основное движение будет зависеть от того, как продавцы справятся с этим уровнем. Прорыв и обратный тест снизу вверх 145.24 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.66. Самой дальней целью выступит область 144.171, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 145.84 в ходе американской сессии развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.51. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедят всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736, до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109, до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.24.
Описание индикаторов: