В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0956 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа не хватило буквально пары пунктов, так что я пропустил эту сделку. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие важной фундаментальной статистики предполагало, что рынок не будет в первой половине дня показывать серьезной динамики, но покупки евро на снижении указывают на довольно сильный интерес перед важными данными по инфляции в США. Впереди у нас индекс потребительских цен за декабрь этого года, но, на мой взгляд, лучше больше внимания уделить базовым ценам. Их снижение ослабит позиции доллара и приведет к более активному восстановлению евро, тогда как резкий рост цен в конце года, чего нельзя исключить по ряду причин, может вернуть давление на пару, чем и планирую воспользоваться. Данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли будут представлять большой интерес на фоне ожидаемой статистики. В случае возврата ценового давления действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0956. Это даст подходящую точку входа и приведет к движение вверх, в район 1.0996, куда сейчас и пытается дотянуться евро. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона определяет развитие бычьего сценария, дав шанс на покупку с движением к 1.1035. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. Но такой сценарий возможен при очень сильном снижении инфляции в США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0956 во второй половине дня давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе минимума прошлой недели 1.0912. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0879 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Пока торговля ведется в рамках бокового канала, шансы на падение евро довольно высоки. Для этого нужен инфляционный скачок в конце прошлого года, что отодвинет планы ФРС по снижению ставок и укрепит позиции доллара. В случае бычьей реакции на данные только формирование ложного пробоя в районе 1.0996 укажет на наличие продавцов в рынке и приведет к движению пары вниз в район 1.0956, где расположились и средние скользящие. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх ожидаю получить еще одну точку входа в рынок с выходом на 1.0912. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0879, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после ряда американской статистики, а также отсутствия медведей на 1.0996 спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1035. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политики, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского Центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717, до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368, до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0956.
Описание индикаторов: